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高盛表示，7 月对冲基金相对标普 500 指数的跑输幅度，为二十多年统计数据里的最差水平。 高盛称，7 月出现 “过去十年对冲基金降总仓位幅度最大的阶段之一”。 高盛指出，7 月对冲基金开始减持 AI 相关股票，进行持仓多元化配置。
高盛称，随着人工智能板块行情退潮，7 月对冲基金遭遇历史性的业绩滑铁卢。
元股证券:ygzq.hk优配网入口由本・斯奈德牵头的高盛策略团队表示：“我们统计的对冲基金 VIP 热门多头组合相对标普 500 指数创下二十多年来单月最大跑输；7 月也成为过去十年对冲基金降总仓位力度最强的时期之一。” 报告补充道：“多家基金削减多只 AI 个股持仓，涵盖大量半导体股票以及绝大多数大型科技巨头。”
高盛的数据显示，上个季度对冲基金还在 “全力押注人工智能”，投资组合换手率达到 2021 年以来最高水平，而如今对冲基金已经开始从 AI 板块分散调仓。
高盛表示：“过去数月，对冲基金的业绩表现、杠杆水平以及市场最受追捧的多头头寸，都随着 AI 交易行情出现剧烈震荡。”
高盛称，得益于 AI 热门个股带动市场上行，对冲基金在第二季度斩获可观收益，对冲基金交易拥挤度也创下历史新高。报告提到，上季度，在 20 只对冲基金增持热度最高的所谓 “冉冉新星” 标的中，科技股占据 14 席。
尽管如此，高盛表示，虽然对冲基金的总杠杆、净杠杆以及 AI 板块敞口均已从二季度高点回落，但依旧高于长期均值。
“即便市场波动加剧，截至 8 月中旬，美国股票多空策略对冲基金仍取得 10% 的回报率。”
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责任编辑：郭明煜 无锡股票配资
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